Differenz Interimskonto

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Differenz Interimskonto
Hallo mein Problem ist, hatte mal eine Rechnung doppelbezahlt. Benachrichtete den Lieferanten und der meinte ich soll es einfach abziehen bei der nächsten Rechnung.
Habe es auch so gemacht und gebucht. Was ich leider vergessen hatte das ich den Betrag vorab auf ein Interimskonto gebucht habe. Auf alle Fälle hatte ich den offenen Betrag auf dem Konto , obwohl die Zahlung schon gebucht und die doppelbezahlte Rechnung schon abgezogen wurde. Um das konto auf Null zu bringen habe ich den Betrag auf ein von mir angelegtes Konto (ungeklärt) gebucht. Der Betrag ist aber noch offen und mit dem Lieferanten steh ich aber auf Null.
Meine Frage dazu kann ich den Betrag irgendwie ausbuchen???
bin für jeden rat dankbar
kai1
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