Buchung einer Lieferanten Rechnung mit Guthaben

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Buchung einer Lieferanten Rechnung mit Guthaben
Hallo,

ich habe bei meiner GmbH in der ich mit dem SKR03 gerade anfange zu arbeiten, ein Problem mit einer Rechnung des Domain/Webspace Provider.
Dieser hat mir direkt nach Vertragsabschluss eine Summer von 57 € abgebucht und im Anschluss zwei Rechnungen mit einmal 10 € und einmal 15€ geschickt.
In der Kontoverwaltung bei ihm, steht nu nein Guthaben von 30€. Nicht nur das ich dieses Vorgehen für äußerst Merkwürdig halte, frag ich mich nun, wie ich das ordentlich Buchen soll.

Wir soll ich den Geldabzug auf meinen Konto buchen? Ich nutze Sage One und bin da noch recht frisch dabei. Es wäre super wenn mir hier einer aufs Pferd helfen kann.

Gruß
:wink1: Hallo,

also erst einmal buchst du die Lieferantenrechnung (beide) auf das Kreditorenkto., dann buchst du die Bankabbuchung auf dein Kreditorenkto und weis somit das Guthaben in Höhe von 30€ aus. Sollte der Lieferant dir das Geld überweisen buchst du diese Überweisung als Einnahme gegen den Kreditor. Damit ist das Kto des Kreditors auf 0€. Ansonsten lässt du das Guthaben stehen und buchst die in Zukunft zu bekommenen Rechnungen dagegen, bis das Guthaben aufgebraucht ist.

Grundsätzlich würde ich aber von dem Lieferanten eine Rücküberweisung des Guthabens fordern.

Hoffe das hilft dir weiter.
Danke für die schnelle Hilfe. Dem Lieferanten habe ich heute genau diese Forderung gestellt.

Leider bietet Sage One keine Kreditorenkonto für die Buchung an. Ich muss wohl ein anderes Konto dafür nehmen. Hast du ein Idee?
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