Forderung aus Darlehen aktivieren

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Forderung aus Darlehen aktivieren
Hallo liebes Forum :wink1: , unser Unternehmen hat ein Darlehen an eine andere GmbH zu folgenden Konditionen vergeben: Betrag 100.000,00 €; Auszahlung nach Abruf; 14,00 % p.a. Zinsen. Mein Vorschlag wäre: wir buchen bei jedem Abruf z.B.:

# 550 Darlehen 1.500,00 € an #1200 Bank 1.500,00 €
So erhöht sich nach und nach meine Forderung #550 bis max. 100.000,00 €
Die Zinsen werden nach dem Quartalsende gebucht. Wenn am 25.12.16 der Betrag in Höhe von 1.500,00 € abgerufen wurde, soll ich dann 1.500 x 14,00 % / 360 x 6 Tage = 3,50 € gegen #550 buchen: #550 3,5 € an #2621 Zinserträge 3,5 €?
Oder liege ich da total falsch?
Danke!
sollen in den 100.000 die zinsen mit drin sein?
ist das festgelegt, welcher betrag wann abgerufen wird?
Hallo calculon, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die 100.000,- ist der Darlehensbetrag, der maximal ausgezahlt werden kann; die Zinsen kommen extra quartalsweise dazu. Diese müssen wir wahrscheinlich auch noch berechnen. Welcher Betrag wann abgerufen wird ist nicht festgelegt. Die Abrufung erfolgt nach Bedarf, wie gesagt am 25.12.16 wurden z.B. 1.500,- abgerufen. Im Januar 2017 wurden noch einmal 2.327,- abgerufen. Der Darlehensnehmer darf abrufen bis er 100.000,- erreicht hat.
Erst einmal Glückwunsch zu den Konditionen (14% :o ).

Dein Buchungssatz ist korrekt. Quartalsweise werden die mit der Tageszinsformel errechneten Zinsen per Forderung aus Darlehen an Zinserträge gebucht.
Vielen Dank :D Tja, der Zinssatz ist in der Tat nicht so hoch, habe nur von zu Hause geschrieben. Deswegen habe die Daten nicht zur Hand gehabt. Aber der Sachverhalt bleibt ja gleich, zumindest was die Kontierung betrifft. :D  Vielen Dank noch mal.
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