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Mehr Transparanz bei Barzahlung gewünscht

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[ geschlossen ] Mehr Transparanz bei Barzahlung gewünscht
1.
14.10.2009 12:56:56
Es ist schon ein paar Jahre her ... mit der Buchhaltung. Nun haben wir ein kleines Gewerbe angemeldet: Handel. Bei einigen regionalen Lieferanten zahlen wir stets BAR bei Abholung. Rechnung inkl. Vorsteuer bekommen wir entsprechend ausgehändigt.  Der normale Buchungssatz wäre in diesem Fall ja:

Wareneingang
Vorsteuer 19%
an
Kasse

Ich hätte allerdings gerne auf Knopfdruck die Übersicht, wie viel Umsatz wir mit dem jeweiligen Lieferanten getätigt haben.  Spricht also was dagegen den Vorgang wie folgt zu buchen:

Wareneingang
Vorsteuer 19%
an
Kreditorenkonto

und

Kreditorenkonto
an
Kasse?

Für die Unterstützung Dank im Voraus.

Viele Grüße
stressfrei
 
 
2.
14.10.2009 13:03:19
Hallo stressfrei und herzlich Willkommen,

genau so kannst du das machen.  8)

Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
3.
14.10.2009 13:23:14
Hallo Andreas,

vielen Dank für die schelle Antwort und das herzliche Willkommen. Eine Frage noch zu den Belegnummern: Da ich "zwangsweise" aus einem Vorgang zwei gemacht habe, könnte ich doch mit nur einer Belegnummer arbeiten, oder (beispielsweise der Eingangsrechnung die Belegnummer ER090815 geben und bei der 2. Buchung (Kreditor an Kasse) mit der gleichen Belegnummer arbeiten)?. Wüsste ohnehin nicht, wo ich die 2. Belegnummer hinschreiben soll  ...  :lol:

Gruß
stressfrei
 
 
4.
14.10.2009 15:13:19
Hallo stressfrei,

ich denke ist in Ordnung so, allerdings sind Belegnummer nicht gerade mein Lieblingsthema, so das es schön wäre wenn noch einer der anderen seine Meinung abgeben würde.

Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
5.
14.10.2009 16:05:12
Hallo,

es sollte wahrscheinlich unter einer anderen Nummer gebucht werden. Siehe hier zu die diversen Diskussionen zum Geldtransitkonto.

Denn folgende Betrachtung könnte dazu angestellt werden. Wenn zum Beispiel etwas auf Rechnung gekauft wird.

Einkauf:

wareneingang (und vst natürlich) an Forderungen [1. Buchungsnummer]

Bezahlung:

Forderungen an Bank [2. Buchungsnummer]

Analog dazu würde ich sagen gilt es beim Barkauf, nur dass es kein mehrtägiges Zahlungsziel gab, sondern nur eben die paar Sekunden von der Geldbörse in die Hand des Verkäufers.

Ich persönlich würde aber auch wie Andreas die gleiche Nummer nehmen.

VG Bookman
 
 
6.
14.10.2009 17:19:21
@all

es gibt eigentlich auch keine Alternative zur gleichen Belegnummer. Wo sollte ich die zweite Nr. denn physisch aufnotieren. Bei einem Ausgleich über Bank kann ich noch auf den Bankauszug schreiben, aber bei Barzahlung gibt es neben der quittierten Rechnung keinen weiteren Beleg. Ich müsste diesen erst erzeugen, d.h. mir vom Kreditor auf einem gesonderten Beleg die Zahlung quittieren lassen. Die Frage ist, ob diese Tatsache/Unsauberheit ggf. den ganzen Vorgang (Verbuchung von Barzahlungen über Kreditorenkonton) "unmöglich" macht.
 
 
7.
14.10.2009 18:44:58
Hallo stressfrei,

nein unmöglich macht es das nicht, wenn deine Softw. dies zuläßt, alles kein Problem, ansonsten nimmst du Beleg ER 123 und für die Kasse K 123.

Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
 
 
8.
14.10.2009 19:30:48
Hallo stressfrei,

wenn du Ware an Kreditor und dann Kreditor an Kasse buchst
wird auch nur die eine Belegnummer angesprochen.
Denke aber daran eine Kasse kann kein Minus haben.

Gruß BiBu
Beste Grüße BiBu
 
 
9.
15.10.2009 07:51:49
Aber beim Geldtransit muss doch ein eigener Beleg erzeugt werden. Wenn Geld vom Geschäftskonto runter geht und in die Kasse eingelegt wird, besteht auch in diesem Fall nur ein Beleg (der Kontoauszug) und es muss ein manueller für die Buchung Kasse an Geldtransit erstellt werden.

Daher würde ich bei der Kreditor Buchung einfach einen Beleg schreiben bei dem der Vermerk ist, dass der Zahlungsempfang auf der entsprechenden Rechnung quittiert ist.

VG Bookman
 
 
10.
15.10.2009 10:12:31
Zitat
Ansimi quote:
Hallo stressfrei,

nein unmöglich macht es das nicht, wenn deine Softw. dies zuläßt, alles kein Problem, ansonsten nimmst du Beleg ER 123 und für die Kasse K 123.

Gruß

Andreas

Mein System vergibt die Belegnummern automatisch. Das ist auch gut so, sonst wäre das alles noch mehr Aufwand. Da ich allerdings nicht alle Kreditoren aus der Kasse bediene, laufen die Nummernkreise nicht synchron. Werde deshalb für die zweite Buchung auch einfach die Belegnummer ER 123 verwenden. Durch die angesprochenen Konten sieht man ja, dass der Kreditor aus der Kasse bedient wurde. Auch ist auf der Eingangsrechnung vom Kreidtor der Empfang des Geldes quittiert.

Gruß und Danke
stressfrei

@all Danke für den Input.
 
 
 
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